Les indicateurs techniques sont des outils utiles que les traders utilisent pour analyser le comportement des prix, mesurer la vitesse du marché et trouver de bons points d'entrée. Cependant, tous les indicateurs de trading ne fonctionnent pas de la même manière. Sur les marchés financiers, ces outils sont généralement divisés en deux groupes principaux : les indicateurs avancés et les indicateurs retardés.
La principale différence entre les indicateurs avancés et retardés réside dans leur temporalité. Les outils avancés tentent de prédire la prochaine évolution des prix. D'autre part, les outils retardés confirment une tendance déjà amorcée.
Que sont les indicateurs avancés ?
Les indicateurs avancés sont conçus pour prédire les mouvements futurs des prix. Ils donnent des signaux précoces en identifiant les points de retournement possibles et les inversions de marché avant qu'ils n'apparaissent clairement sur le graphique boursier ou de change.
Caractéristiques principales
Ils fournissent des signaux d'entrée et de sortie précoces. Ils sont très sensibles aux variations de prix à court terme et fonctionnent très bien lorsque le marché évolue latéralement dans une fourchette. Cependant, en raison de leur grande sensibilité, ils comportent un risque plus élevé de donner de faux signaux.
Comment les traders les utilisent
Les traders utilisent principalement ces outils pour trouver les conditions de surachat ou de survente. En montrant quand le prix d'un actif s'est trop éloigné dans une direction, ils aident les traders à prédire les retournements et à anticiper leurs entrées avant le reste de la foule.
Exemples d'indicateurs avancés
- L'indice de force relative (RSI) mesure la vitesse et l'ampleur des mouvements de prix pour indiquer si un marché est suracheté ou survendu.
- L'Oscillateur stochastique compare le prix de clôture d'un actif à sa fourchette de prix sur une certaine période de temps.
- L'Indice du canal des matières premières (CCI) mesure le niveau de prix actuel par rapport à un niveau de prix moyen sur une période donnée.
Que sont les indicateurs retardés ?
Les indicateurs retardés suivent l'action des prix au lieu de la prédire. Ils ne regardent pas vers l'avenir. Au lieu de cela, ils utilisent des données passées pour confirmer des tendances déjà actives, ne réagissant qu'après le début d'un mouvement réel.
Caractéristiques principales
Ils sont excellents pour confirmer la direction et la force d'une tendance. Cela en fait le meilleur choix pour les marchés fortement tendanciels. Ils donnent beaucoup moins de faux signaux, mais l'inconvénient est qu'ils offrent des points d'entrée et de sortie plus tardifs. Cela signifie que vous pourriez manquer la première partie d'un mouvement de prix.
Comment les traders les utilisent
Les traders utilisent ces outils pour rester confiants dans une tendance à long terme, suivre la dynamique du marché et ignorer le bruit de marché mineur et déroutant.
Exemples d'indicateurs retardés
- Les Moyennes mobiles (SMA, EMA) lissent les données de prix pour afficher visuellement la trajectoire claire de la tendance.
- Le MACD (Moving Average Convergence Divergence) est un indicateur de suivi de tendance qui montre la relation entre deux moyennes mobiles différentes.
- Le Nuage Ichimoku est un indicateur complexe qui montre le support et la résistance, identifie la direction de la tendance et mesure la vitesse du marché.
- Le Parabolic SAR utilise un système de stop suiveur pour indiquer quand la dynamique d'une tendance est en train de changer.
Principale différence entre les indicateurs avancés et retardés
Pour vous aider à choisir la meilleure combinaison pour votre stratégie, voici une comparaison directe de leurs principales caractéristiques :
Combiner les indicateurs techniques pour une stratégie complète
Les traders professionnels ne choisissent-ils qu'un seul type ? Rarement. La plupart des traders qui réussissent combinent des indicateurs avancés et retardés pour créer un système de trading équilibré.
En utilisant les deux types d'indicateurs techniques, vous pouvez créer un filtre fiable. Par exemple, vous pouvez utiliser un indicateur retardé (comme une moyenne mobile sur 50 jours) pour confirmer la direction générale de la tendance. Ensuite, vous pouvez consulter un indicateur avancé (comme le RSI) pour trouver les meilleurs points d'entrée à faible risque au sein de cette tendance.
Principale leçon de notre analyste
Ne mettez pas trop d'indicateurs sur vos graphiques. L'utilisation d'une longue liste d'indicateurs rendra la prise de décision difficile. Gardez vos graphiques propres, comprenez le rôle de chaque outil que vous utilisez, et rappelez-vous : un graphique clair mène à des décisions claires et réussies.
