Comment éviter le glissement en trading

Le glissement est un phénomène courant dans le trading qui se produit lorsque un ordre est exécuté à un prix différent du prix attendu. Bien qu'il soit une partie inévitable du trading, comprendre comment minimiser et gérer le glissement peut aider les traders à protéger leur capital et à améliorer leur performance de trading.

Définition du glissement

Le glissement se réfère à la différence entre le prix attendu d'une transaction et le prix réel d'exécution. Il peut se produire à l'achat comme à la vente et est plus couramment rencontré sur des marchés rapides ou volatils.

Le glissement peut être positif ou négatif. Il est positif lorsqu'une transaction est exécutée à un prix meilleur que prévu, entraînant un résultat plus favorable pour le trader. Il est négatif, en revanche, lorsque une transaction est exécutée à un prix pire que prévu, conduisant à un résultat moins favorable pour le trader.

Causes du glissement

• Volatilité du marché. Une haute volatilité sur le marché peut entraîner des fluctuations rapides des prix, rendant difficile la réalisation des transactions au prix attendu. Des événements tels que les annonces économiques, les évolutions géopolitiques et les nouvelles du marché peuvent contribuer à une augmentation de la volatilité et du dérapage.
• Liquidité. La liquidité fait référence à la facilité avec laquelle un actif peut être acheté ou vendu sans impacter significativement son prix. Dans les marchés peu liquides avec de faibles volumes de trading, il peut être difficile de trouver des contreparties au prix souhaité.
• Taille de l'ordre. Les gros ordres peuvent impacter le prix du marché, surtout dans les marchés moins liquides. Lorsqu'un gros ordre est placé, il se peut qu'il ne soit pas exécuté à un seul prix, entraînant des exécutions partielles à différents prix et causant un dérapage.
• Type d'ordre. Le type d'ordre utilisé peut aussi influencer la probabilité de dérapage. Les ordres de marché, qui privilégient la vitesse d'exécution, sont plus susceptibles de subir un dérapage que les ordres à cours limité, qui privilégient le prix.

Stratégies pour éviter ou réduire le glissement

1. Utilisez des ordres à cours limité :

Contrairement aux ordres au marché, les ordres à cours limité permettent aux traders de spécifier le prix maximum qu'ils sont prêts à payer à l'achat ou le prix minimum qu'ils sont disposés à accepter à la vente. En utilisant des ordres à cours limité, les traders peuvent éviter de payer plus ou de recevoir moins que leur prix souhaité, minimisant ainsi le glissement.

Les ordres à cours limité offrent un plus grand contrôle sur le prix d'exécution et peuvent aider à éviter les mouvements de prix défavorables. Cependant, il existe un risque que l'ordre ne soit pas exécuté si le prix du marché n'atteint pas la limite spécifiée.

2. Tradez pendant les périodes de haute liquidité

Trader durant les périodes de haute liquidité peut réduire la probabilité de dérapage. Pour les actions, cela signifie généralement trader pendant les heures normales du marché lorsque les volumes de trading sont plus élevés.

Sur le marché Forex, les périodes de haute liquidité incluent le chevauchement des principales sessions de trading, telles que le chevauchement Londres-New York. Une liquidité accrue à ces moments peut entraîner un resserrement des écarts acheteur-vendeur et une réduction de la probabilité de dérapage.

3. Éviter de trader juste avant des événements majeurs

Les grands événements d'actualité et les annonces économiques peuvent provoquer une volatilité significative et des mouvements rapides des prix. Pour minimiser le dérapage, les traders devraient éviter de placer des ordres juste avant ou juste après de tels événements.

Utiliser un calendrier économique peut aider les traders à rester informés des événements à venir et à planifier leurs activités de trading en conséquence.

4. Divisez les gros ordres en plus petits

Diviser de gros ordres en morceaux plus gérables peut réduire l'impact sur le marché et minimiser le glissement. En exécutant des ordres plus petits, les traders peuvent éviter de déplacer significativement le prix du marché.

5. Surveillez la situation du marché

Surveiller régulièrement la situation du marché peut aider les traders à anticiper les périodes de forte volatilité et de glissement potentiel. L'analyse technique et fondamentale peut fournir des informations sur les tendances du marché et les mouvements potentiels des prix.

En restant informé sur les conditions du marché, les traders peuvent ajuster leurs stratégies de gestion des risques et les types d'ordres pour minimiser le glissement.

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